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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 189.00 | 48 829.00 | 146 360.00 | 195 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 144.00 | 8 424.00 | 10 721.00 | 19 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 605.00 | 10 768.00 | 21 838.00 | 32 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 944.00 | 68 021.00 | 1 867 923.00 | 1 935 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 933.00 | | 402 933.00 | 402 933.00 |
BZ Autres créances | 276 797.00 | | 276 797.00 | 276 797.00 |
CF Disponibilités | 811 856.00 | | 811 856.00 | 811 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 002.00 | | 1 499 002.00 | 1 499 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 946.00 | 68 021.00 | 3 366 925.00 | 3 434 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 689 005.00 | | 1 689 005.00 | 1 689 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 001.00 | 968 442.00 | | 1 336 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 847.00 | 367 559.00 | | 456 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 848.00 | 2 304 001.00 | | 2 760 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 071.00 | 610 590.00 | | 516 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 5 338.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 983.00 | 59 428.00 | | 84 983.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 68.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 078.00 | 685 144.00 | | 606 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 926.00 | 2 989 145.00 | | 3 366 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 42 747.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 10 553.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 466.00 | 94 315.00 | | 129 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 112.00 | 982 774.00 | | 1 151 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 265.00 | 615 214.00 | | 694 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 847.00 | 367 559.00 | | 456 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 875.00 | 35 932.00 | 2 787.00 | 34 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 11 166.00 | 2 787.00 | 10 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 071.00 | 96 145.00 | 419 926.00 | 516 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 147.00 | 687 147.00 | | 687 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 078.00 | 186 152.00 | 419 926.00 | 606 078.00 |