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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 150.00 | | 1 005 150.00 | 1 005 150.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 568.00 | | 1 083 568.00 | 1 083 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
CU Autres participations | 1 005 150.00 | | 1 005 150.00 | 1 005 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 446 962.00 | 265 646.00 | | 446 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 322.00 | 181 315.00 | | 120 322.00 |
DL TOTAL (I) | 638 124.00 | 517 802.00 | | 638 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 964.00 | 533 272.00 | | 423 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 365.00 | 26 000.00 | | 21 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 102.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | | 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 444.00 | 560 220.00 | | 445 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 568.00 | 1 078 022.00 | | 1 083 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 516.00 | 434 087.00 | | 318 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 505.00 | 200 760.00 | | 138 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 183.00 | 19 444.00 | | 18 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 322.00 | 181 315.00 | | 120 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 965.00 | 118 975.00 | 304 989.00 | 423 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
VP Divers | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 444.00 | 126 927.00 | 318 517.00 | 445 444.00 |