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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 003 800.00 | | 1 003 800.00 | 1 003 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 800.00 | | 1 003 800.00 | 1 003 800.00 |
072 Créances – Autres | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
084 Disponibilités | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
110 Total général Actif | 1 088 368.00 | | 1 088 368.00 | 1 088 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 567 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 088 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
252 Charges sociales | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
280 Produits financiers | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 005 150.00 | | | 1 005 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |