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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 004 300.00 | | 1 004 300.00 | 1 004 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 004 300.00 | | 1 004 300.00 | 1 004 300.00 |
072 Créances – Autres | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
084 Disponibilités | 73 711.00 | | 73 711.00 | 73 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 776.00 | | 129 776.00 | 129 776.00 |
110 Total général Actif | 1 134 076.00 | | 1 134 076.00 | 1 134 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 682 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 916 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 134 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
252 Charges sociales | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
280 Produits financiers | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
294 Charges financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 948.00 | | | 162 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003 800.00 | | | 1 003 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |