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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 300.00 | | 1 004 300.00 | 1 004 300.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 245.00 | | 1 013 245.00 | 1 013 245.00 |
CU Autres participations | 1 004 300.00 | | 1 004 300.00 | 1 004 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 940 279.00 | 845 598.00 | | 940 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439.00 | 94 680.00 | | -1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 679.00 | 1 011 119.00 | | 1 009 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 31 765.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 144.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | 888.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565.00 | 94 416.00 | | 3 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 245.00 | 1 105 536.00 | | 1 013 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565.00 | 94 416.00 | | 3 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 97 737.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439.00 | 3 056.00 | | 1 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 439.00 | 94 680.00 | | -1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |