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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 617.00 | | 1 115 617.00 | 1 115 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BZ Autres créances | 211 402.00 | | 211 402.00 | 211 402.00 |
CF Disponibilités | 787 590.00 | | 787 590.00 | 787 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 709.00 | | 1 003 709.00 | 1 003 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 327.00 | | 2 119 327.00 | 2 119 327.00 |
CU Autres participations | 1 090 617.00 | | 1 090 617.00 | 1 090 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 956.00 | 948 956.00 | | 948 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -13 028.00 | -763.00 | | -13 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 921.00 | -12 265.00 | | 529 921.00 |
DK Provisions réglementées | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 296.00 | 935 973.00 | | 1 468 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 590.00 | | | 589 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 917.00 | 27 842.00 | | 52 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 272.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 029.00 | 35 914.00 | | 651 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 327.00 | 971 887.00 | | 2 119 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 588.00 | -566.00 | | 555 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 666.00 | 11 699.00 | | 25 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 921.00 | -12 265.00 | | 529 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 590.00 | 41 861.00 | 354 674.00 | 589 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 119.00 | 216 119.00 | 15 000.00 | 231 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 029.00 | 103 300.00 | 354 674.00 | 651 029.00 |