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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 617.00 | | 1 110 617.00 | 1 110 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BZ Autres créances | 446 208.00 | | 446 208.00 | 446 208.00 |
CF Disponibilités | 436 526.00 | | 436 526.00 | 436 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 941.00 | | 887 941.00 | 887 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 558.00 | | 1 998 558.00 | 1 998 558.00 |
CU Autres participations | 1 090 617.00 | | 1 090 617.00 | 1 090 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 956.00 | 948 956.00 | | 948 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 890.00 | 45.00 | | 25 890.00 |
DG Autres réserves | 261 049.00 | | | 261 049.00 |
DH Report à nouveau | | -13 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 115.00 | 529 921.00 | | 185 115.00 |
DK Provisions réglementées | 11 055.00 | 2 403.00 | | 11 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 065.00 | 1 468 298.00 | | 1 432 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 729.00 | 589 590.00 | | 547 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 52 917.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | 7 722.00 | | 16 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 494.00 | 651 029.00 | | 566 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 558.00 | 2 119 327.00 | | 1 998 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 652.00 | 2 403.00 | | 8 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 726.00 | 2 546.00 | | 8 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 726.00 | -2 186.00 | | -8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 685.00 | 555 588.00 | | 236 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 570.00 | 25 666.00 | | 51 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 115.00 | 529 921.00 | | 185 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 403.00 | 8 652.00 | | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | 8 652.00 | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 729.00 | 42 219.00 | 412 508.00 | 547 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 415.00 | 451 415.00 | 15 000.00 | 466 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 494.00 | 60 983.00 | 412 508.00 | 566 494.00 |