| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 800.00 | | 1 516 800.00 | 1 516 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 220 636.00 | | 220 636.00 | 220 636.00 |
CF Disponibilités | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 933.00 | | 262 933.00 | 262 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 732.00 | | 1 779 732.00 | 1 779 732.00 |
CU Autres participations | 1 496 750.00 | | 1 496 750.00 | 1 496 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 956.00 | 948 956.00 | | 948 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
DG Autres réserves | 436 908.00 | 436 908.00 | | 436 908.00 |
DH Report à nouveau | -57 330.00 | | | -57 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 164.00 | -57 330.00 | | -144 164.00 |
DK Provisions réglementées | 28 359.00 | 19 707.00 | | 28 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 874.00 | 1 383 386.00 | | 1 247 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 345.00 | 505 510.00 | | 425 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 884.00 | 1 040.00 | | 60 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 629.00 | 14 237.00 | | 45 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 858.00 | 522 560.00 | | 531 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 732.00 | 1 905 946.00 | | 1 779 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 652.00 | -8 652.00 | | -8 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043.00 | 8 760.00 | | 1 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 207.00 | 66 090.00 | | 145 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 164.00 | -57 330.00 | | -144 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 707.00 | 8 652.00 | | 19 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 707.00 | 8 652.00 | | 19 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 345.00 | 102 751.00 | 322 594.00 | 425 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 049.00 | 222 049.00 | | 222 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 049.00 | 222 049.00 | 15 000.00 | 237 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 858.00 | 209 264.00 | 322 594.00 | 531 858.00 |