| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 206.00 | | 1 621 206.00 | 1 621 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BZ Autres créances | 827 656.00 | | 827 656.00 | 827 656.00 |
CF Disponibilités | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 339.00 | | 883 339.00 | 883 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 545.00 | | 2 504 545.00 | 2 504 545.00 |
CU Autres participations | 1 601 156.00 | | 1 601 156.00 | 1 601 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 804.00 | 948 956.00 | | 1 005 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 320.00 | | | 380 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
DG Autres réserves | 436 908.00 | 436 908.00 | | 436 908.00 |
DH Report à nouveau | -201 495.00 | -57 330.00 | | -201 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 778.00 | -144 164.00 | | 269 778.00 |
DK Provisions réglementées | 37 011.00 | 28 359.00 | | 37 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 472.00 | 1 247 874.00 | | 1 963 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 594.00 | 425 345.00 | | 322 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 60 884.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | 45 629.00 | | 18 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 073.00 | 531 858.00 | | 541 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 545.00 | 1 779 732.00 | | 2 504 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 247.00 | | | 463 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 899.00 | 8 652.00 | | 471 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 101.00 | -8 652.00 | | 303 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 703.00 | 1 043.00 | | 784 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 924.00 | 145 207.00 | | 514 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 778.00 | -144 164.00 | | 269 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 359.00 | 8 652.00 | | 28 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 359.00 | 8 652.00 | | 28 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 594.00 | 103 116.00 | 219 478.00 | 322 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 295.00 | 11 372.00 | 825 923.00 | 837 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 295.00 | 11 372.00 | 840 923.00 | 852 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 072.00 | 121 594.00 | 419 478.00 | 541 072.00 |