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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 060.00 | | 1 137 060.00 | 1 137 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BZ Autres créances | 119 196.00 | | 119 196.00 | 119 196.00 |
CF Disponibilités | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 534.00 | | 183 534.00 | 183 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 594.00 | | 1 320 594.00 | 1 320 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 439.00 | | | 439.00 |
CU Autres participations | 1 137 060.00 | | 1 137 060.00 | 1 137 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 62 570.00 | 44 487.00 | | 62 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 956.00 | 18 084.00 | | 43 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 526.00 | 1 107 570.00 | | 1 151 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 168.00 | 79 001.00 | | 72 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 1 020.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 068.00 | 81 153.00 | | 169 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 594.00 | 1 188 723.00 | | 1 320 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 330.00 | 81 153.00 | | 93 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 35 000.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 35 000.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -35 000.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | -10 660.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 602.00 | 46 209.00 | | 60 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 646.00 | 28 125.00 | | 16 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 956.00 | 18 084.00 | | 43 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 661.00 | 13 923.00 | 57 295.00 | 89 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VP Divers | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 763.00 | 129 324.00 | 439.00 | 129 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 068.00 | 93 330.00 | 57 295.00 | 169 068.00 |