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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 291.00 | | 3 091 291.00 | 3 091 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 935.00 | | 419 935.00 | 419 935.00 |
BZ Autres créances | 183 947.00 | | 183 947.00 | 183 947.00 |
CF Disponibilités | 170 374.00 | | 170 374.00 | 170 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 256.00 | | 774 256.00 | 774 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 546.00 | | 3 865 546.00 | 3 865 546.00 |
CU Autres participations | 3 091 291.00 | | 3 091 291.00 | 3 091 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 203 512.00 | 131 593.00 | | 203 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 546.00 | 271 919.00 | | 70 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 058.00 | 1 448 512.00 | | 1 319 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 010.00 | 47 414.00 | | 33 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312 651.00 | 133 783.00 | | 2 312 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 2 013.00 | | 8 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 288.00 | 6 023.00 | | 192 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 489.00 | 189 233.00 | | 2 546 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 546.00 | 1 637 745.00 | | 3 865 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 046.00 | 156 223.00 | | 2 528 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 349 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | -16.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 641.00 | 4 876.00 | | 21 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 357.00 | 295 962.00 | | 406 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 812.00 | 24 044.00 | | 335 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 546.00 | 271 919.00 | | 70 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 291.00 | | 1 947 000.00 | 1 144 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 091 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 291.00 | | 1 947 000.00 | 1 144 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 288.00 | 192 288.00 | | 192 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 651.00 | 2 312 651.00 | | 2 312 651.00 |
UX Autres créances clients | 183 947.00 | 183 947.00 | | 183 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 010.00 | 14 568.00 | 18 443.00 | 33 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 935.00 | 419 935.00 | | 419 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 882.00 | 603 882.00 | | 603 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 489.00 | 2 528 046.00 | 18 443.00 | 2 546 489.00 |