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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 291.00 | | 1 144 291.00 | 1 144 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BZ Autres créances | 181 870.00 | | 181 870.00 | 181 870.00 |
CF Disponibilités | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 869.00 | | 209 869.00 | 209 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 160.00 | | 1 354 160.00 | 1 354 160.00 |
CU Autres participations | 1 144 291.00 | | 1 144 291.00 | 1 144 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 118 634.00 | 106 526.00 | | 118 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 959.00 | 12 108.00 | | 12 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 593.00 | 1 163 634.00 | | 1 176 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 656.00 | 75 737.00 | | 61 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 436.00 | 65 076.00 | | 94 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 2 107.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 513.00 | 3 407.00 | | 19 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 567.00 | 146 327.00 | | 177 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 160.00 | 1 309 961.00 | | 1 354 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 153.00 | 84 671.00 | | 130 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 412.00 | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 820.00 | 32 320.00 | | 34 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 861.00 | 20 213.00 | | 21 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 959.00 | 12 108.00 | | 12 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 656.00 | 14 242.00 | 47 414.00 | 61 656.00 |
VI Groupe et associés | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 870.00 | 181 870.00 | | 181 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 341.00 | 198 341.00 | | 198 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 567.00 | 130 153.00 | 47 414.00 | 177 567.00 |