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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 1 695.00 | 6 805.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 157.00 | 815.00 | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 367.00 | 1 426.00 | 6 940.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 839.00 | 3 279.00 | 14 560.00 | 17 839.00 |
BT Marchandises | 189 613.00 | | 189 613.00 | 189 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 983.00 | 10 204.00 | 411 780.00 | 421 983.00 |
BZ Autres créances | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CF Disponibilités | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 810.00 | 10 204.00 | 629 606.00 | 639 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 649.00 | 13 482.00 | 644 166.00 | 657 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 473.00 | -4 892.00 | | -7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 708.00 | -2 580.00 | | 43 708.00 |
DL TOTAL (I) | 41 235.00 | -2 473.00 | | 41 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468.00 | 301.00 | | 7 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 373.00 | 2 400.00 | | 572 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 932.00 | 3 002.00 | | 602 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 166.00 | 529.00 | | 644 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 373.00 | 572 373.00 | | 572 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 411 219.00 | | | 411 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 705.00 | 441 705.00 | | 441 705.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 932.00 | 602 932.00 | | 602 932.00 |