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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 209.00 | 5 883.00 | 6 092.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 4 551.00 | 22 949.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 970.00 | 3 912.00 | 57 059.00 | 60 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 244.00 | 9 527.00 | 38 717.00 | 48 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 789.00 | 18 199.00 | 143 590.00 | 161 789.00 |
BT Marchandises | 325 715.00 | | 325 715.00 | 325 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 704.00 | 4 823.00 | 718 881.00 | 723 704.00 |
BZ Autres créances | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 321.00 | 4 823.00 | 1 105 498.00 | 1 110 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 110.00 | 23 022.00 | 1 249 088.00 | 1 272 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 235.00 | -7 473.00 | | 36 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 469.00 | 43 708.00 | | 83 469.00 |
DL TOTAL (I) | 124 704.00 | 41 235.00 | | 124 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 135.00 | 7 468.00 | | 158 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 590.00 | 572 373.00 | | 885 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 259.00 | 22 791.00 | | 76 259.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 384.00 | 602 932.00 | | 1 124 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 088.00 | 644 166.00 | | 1 249 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 839.00 | | 143 950.00 | 17 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | | 118 876.00 | 17 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | 14 920.00 | | 3 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | 14 712.00 | | 3 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 204.00 | | 5 381.00 | 10 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 204.00 | | 5 381.00 | 10 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 204.00 | | 5 381.00 | 10 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 590.00 | 885 590.00 | | 885 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
UX Autres créances clients | 718 616.00 | | | 718 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 135.00 | 158 135.00 | | 158 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 173.00 | 758 191.00 | 18 982.00 | 777 173.00 |
VW T.V.A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 384.00 | 1 124 384.00 | | 1 124 384.00 |