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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 4 270.00 | 1 822.00 | 6 092.00 |
AP Constructions | 55 611.00 | 12 004.00 | 43 607.00 | 55 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 834.00 | 38 983.00 | 59 851.00 | 98 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 953.00 | 29 197.00 | 14 756.00 | 43 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 472.00 | 84 454.00 | 190 018.00 | 274 472.00 |
BT Marchandises | 441 200.00 | | 441 200.00 | 441 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 229.00 | 25 355.00 | 401 874.00 | 427 229.00 |
BZ Autres créances | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
CF Disponibilités | 311 704.00 | | 311 704.00 | 311 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 541.00 | 25 355.00 | 1 284 186.00 | 1 309 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 013.00 | 109 809.00 | 1 474 204.00 | 1 584 013.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 026.00 | 119 204.00 | | 144 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 647.00 | 24 822.00 | | 73 647.00 |
DL TOTAL (I) | 223 173.00 | 149 526.00 | | 223 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 685.00 | 291 200.00 | | 293 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 567.00 | 37 614.00 | | 51 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 281.00 | 587 407.00 | | 823 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 498.00 | 73 569.00 | | 82 498.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 031.00 | 1 004 789.00 | | 1 251 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 204.00 | 1 154 316.00 | | 1 474 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 152.00 | | 39 611.00 | 239 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 292.00 | 274 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 292.00 | 198 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 078.00 | | 38 611.00 | 164 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 982.00 | | 1 000.00 | 68 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 529.00 | 34 724.00 | 2 799.00 | 52 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 2 031.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 289.00 | 32 693.00 | 2 799.00 | 50 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 823.00 | 20 532.00 | | 4 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 823.00 | 20 532.00 | | 4 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 823.00 | 20 532.00 | | 4 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 281.00 | 823 281.00 | | 823 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
UX Autres créances clients | 400 480.00 | 400 480.00 | | 400 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VB T. V. A. | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VC Groupe et associés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 621.00 | 104 090.00 | 188 531.00 | 292 621.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 619.00 | 556 637.00 | 19 982.00 | 576 619.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 031.00 | 1 062 500.00 | 188 531.00 | 1 251 031.00 |