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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 851.00 | | 455 851.00 | 455 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 2 543.00 | 789.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 730.00 | 21 685.00 | 36 045.00 | 57 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 754.00 | 24 228.00 | 502 526.00 | 526 754.00 |
BT Marchandises | 129 984.00 | | 129 984.00 | 129 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 110 603.00 | | 110 603.00 | 110 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 864.00 | | 296 864.00 | 296 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 617.00 | 24 228.00 | 799 389.00 | 823 617.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
DL TOTAL (I) | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 669.00 | | | 297 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 694.00 | | | 665 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 389.00 | | | 799 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 025.00 | | | 368 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 754.00 | | 6 604.00 | 526 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 851.00 | | | 455 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 061.00 | | 4 409.00 | 61 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 842.00 | | 2 195.00 | 9 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 228.00 | 14 385.00 | | 24 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 228.00 | 14 385.00 | | 24 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 944.00 | 31 049.00 | 127 188.00 | 281 944.00 |
VI Groupe et associés | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 660.00 | | | 289 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 385.00 | | | 305 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 157.00 | 30 664.00 | 10 493.00 | 41 157.00 |