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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 851.00 | | 455 851.00 | 455 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 456.00 | 57 536.00 | 12 920.00 | 70 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 847.00 | 652.00 | 14 195.00 | 14 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 249.00 | 61 520.00 | 487 729.00 | 549 249.00 |
BT Marchandises | 146 712.00 | | 146 712.00 | 146 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 319 556.00 | | 319 556.00 | 319 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 293.00 | | 504 293.00 | 504 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 542.00 | 61 520.00 | 992 022.00 | 1 053 542.00 |
CU Autres participations | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 113.00 | | | -9 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
DL TOTAL (I) | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 213.00 | | | 800 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 142.00 | | | 908 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 022.00 | | | 992 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 033.00 | | | 326 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 277.00 | | 7 972.00 | 541 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 851.00 | | | 455 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 910.00 | | 2 877.00 | 70 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 516.00 | | 5 095.00 | 14 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 345.00 | 4 522.00 | | 56 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 345.00 | 4 522.00 | | 56 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473.00 | 180.00 | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | 180.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
UX Autres créances clients | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 213.00 | 68 103.00 | 265 345.00 | 650 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 143.00 | | | 677 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 019.00 | 37 172.00 | 14 847.00 | 52 019.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 142.00 | 326 033.00 | 265 345.00 | 908 142.00 |