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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 851.00 | | 455 851.00 | 455 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 072.00 | 44 745.00 | 19 326.00 | 64 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | 1 184.00 | 9 461.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 193.00 | 49 261.00 | 486 932.00 | 536 193.00 |
BT Marchandises | 129 893.00 | | 129 893.00 | 129 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 263.00 | | 221 263.00 | 221 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 456.00 | 49 261.00 | 708 195.00 | 757 456.00 |
CU Autres participations | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
DL TOTAL (I) | 202 888.00 | | | 202 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 894.00 | | | 250 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 564.00 | | | 155 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 718.00 | | | 80 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 307.00 | | | 505 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 195.00 | | | 708 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 758.00 | | | 285 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 358.00 | | 3 163.00 | 533 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 536 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 67 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 851.00 | | | 455 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 470.00 | | 2 261.00 | 65 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | 902.00 | 12 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 613.00 | 9 464.00 | | 38 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | 9 464.00 | | 38 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 894.00 | 31 345.00 | 128 401.00 | 250 894.00 |
VI Groupe et associés | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 638.00 | 31 993.00 | 10 645.00 | 42 638.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 307.00 | 285 758.00 | 128 401.00 | 505 307.00 |