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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 851.00 | | 455 851.00 | 455 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 216.00 | 60 825.00 | 26 391.00 | 87 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 874.00 | 1 346.00 | 13 529.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 037.00 | 65 503.00 | 500 534.00 | 566 037.00 |
BT Marchandises | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BZ Autres créances | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
CF Disponibilités | 446 612.00 | | 446 612.00 | 446 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 889.00 | | 687 889.00 | 687 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 926.00 | 65 503.00 | 1 188 423.00 | 1 253 926.00 |
CU Autres participations | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 936.00 | | | 211 936.00 |
DL TOTAL (I) | 277 816.00 | | | 277 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 110.00 | | | 732 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 607.00 | | | 910 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 423.00 | | | 1 188 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 101.00 | | | 250 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 249.00 | | 19 500.00 | 549 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 19 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 566 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 90 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 851.00 | | | 455 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 787.00 | | 19 447.00 | 73 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 611.00 | | 53.00 | 19 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 868.00 | 4 595.00 | 1 306.00 | 60 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 868.00 | 4 595.00 | 1 306.00 | 60 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
UX Autres créances clients | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VB T. V. A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 110.00 | 71 603.00 | 396 902.00 | 732 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 261.00 | 55 387.00 | 14 874.00 | 70 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 607.00 | 250 101.00 | 396 902.00 | 910 607.00 |