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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 034.00 | 12 601.00 | 433 432.00 | 446 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 553.00 | | 143 553.00 | 143 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 786.00 | 12 601.00 | 577 185.00 | 589 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
BZ Autres créances | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CF Disponibilités | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 886.00 | | 132 886.00 | 132 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 672.00 | 12 601.00 | 710 071.00 | 722 672.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 764.00 | | | 135 764.00 |
DL TOTAL (I) | 220 366.00 | | | 220 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 043.00 | | | 424 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 705.00 | | | 489 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 071.00 | | | 710 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 705.00 | | | 489 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 764.00 | | | 135 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 628.00 | | 779 445.00 | 261 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 287.00 | 589 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 287.00 | 589 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 628.00 | | 779 245.00 | 261 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
UX Autres créances clients | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VB T. V. A. | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 043.00 | 424 043.00 | | 424 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 705.00 | 489 705.00 | | 489 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | | | 950.00 |
ST Autres comptes | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | | | 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517.00 | | | 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 897.00 | | | 9 897.00 |