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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 015.00 | 36 851.00 | 770 164.00 | 807 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 215.00 | 36 851.00 | 770 364.00 | 807 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
BZ Autres créances | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CF Disponibilités | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 225.00 | 36 851.00 | 896 374.00 | 933 225.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DH Report à nouveau | 132 366.00 | | | 132 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
DL TOTAL (I) | 277 254.00 | | | 277 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 912.00 | | | 615 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 120.00 | | | 619 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 374.00 | | | 896 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 120.00 | | | 619 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 786.00 | | 595 562.00 | 589 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 133.00 | 807 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 133.00 | 807 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 586.00 | | 595 562.00 | 589 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 601.00 | 24 250.00 | | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 601.00 | 24 250.00 | | 12 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 912.00 | 615 912.00 | | 615 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 120.00 | 619 120.00 | | 619 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ST Autres comptes | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411.00 | | | 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 526.00 | | | 9 526.00 |