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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 654.00 | 171 434.00 | 641 220.00 | 812 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 509.00 | 171 434.00 | 652 075.00 | 823 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
BZ Autres créances | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 203.00 | 171 434.00 | 811 769.00 | 983 203.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 370.00 | 86 200.00 | | 91 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
DH Report à nouveau | 204 528.00 | 198 918.00 | | 204 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 211.00 | 5 611.00 | | 14 211.00 |
DL TOTAL (I) | 309 810.00 | 290 428.00 | | 309 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 675.00 | 534 999.00 | | 493 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 4 523.00 | | 5 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743.00 | 1 274.00 | | 2 743.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 960.00 | 540 826.00 | | 501 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 769.00 | 831 254.00 | | 811 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 960.00 | 49 778.00 | | 501 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 219.00 | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 788.00 | 79 884.00 | | 84 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 577.00 | 74 273.00 | | 70 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 211.00 | 5 611.00 | | 14 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 854.00 | | 9 655.00 | 813 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 654.00 | | 9 655.00 | 812 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 964.00 | 45 470.00 | | 125 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 964.00 | 45 470.00 | | 125 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 675.00 | 493 675.00 | | 493 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 960.00 | 501 960.00 | | 501 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 091.00 | 1 066.00 | | 1 091.00 |
ST Autres comptes | 7 509.00 | 12 485.00 | | 7 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 740.00 | 4 778.00 | | 4 740.00 |
YT Sous‐traitance | | 836.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 382.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | 382.00 | | 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 357.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 340.00 | 19 166.00 | | 13 340.00 |