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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 752.00 | 81 631.00 | 725 121.00 | 806 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 952.00 | 81 631.00 | 725 321.00 | 806 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CF Disponibilités | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 042.00 | | 143 042.00 | 143 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 994.00 | 81 631.00 | 868 363.00 | 949 994.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
DH Report à nouveau | 188 554.00 | | | 188 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DL TOTAL (I) | 287 818.00 | | | 287 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 902.00 | | | 575 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 545.00 | | | 580 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 363.00 | | | 868 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 545.00 | | | 580 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 902.00 | 575 902.00 | | 575 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 545.00 | 580 545.00 | | 580 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
ST Autres comptes | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377.00 | | | 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 957.00 | | | 14 957.00 |