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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 197.00 | 242.00 | 955.00 | 1 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 5 468.00 | 1 679.00 | 7 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 1 548.00 | 7 727.00 | 9 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 952.00 | 5 251.00 | 48 702.00 | 53 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 157.00 | 12 994.00 | 142 163.00 | 155 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 743.00 | 25 502.00 | 201 241.00 | 226 743.00 |
BT Marchandises | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BZ Autres créances | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CF Disponibilités | 474 429.00 | | 474 429.00 | 474 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 962.00 | | 558 962.00 | 558 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 705.00 | 25 502.00 | 760 202.00 | 785 705.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 135.00 | | | 229 135.00 |
DL TOTAL (I) | 228 649.00 | | | 228 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 251.00 | | | 251 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
EA Autres dettes | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 553.00 | | | 531 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 202.00 | | | 760 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 553.00 | | | 531 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 220.00 | | 217 524.00 | 9 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 14 472.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | | 203 037.00 | 6 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 25 467.00 | | 36.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 239.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 7 005.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 18 222.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 384.00 | 139 384.00 | | 139 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VB T. V. A. | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
VI Groupe et associés | 251 251.00 | 251 251.00 | | 251 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
VW T.V.A. | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 553.00 | 531 553.00 | | 531 553.00 |