| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 626.00 | 86 371.00 | 17 255.00 | 103 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 433.00 | 194 143.00 | 65 290.00 | 259 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 086.00 | 304 150.00 | 82 936.00 | 387 086.00 |
BT Marchandises | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 753 509.00 | | 753 509.00 | 753 509.00 |
CF Disponibilités | 900 030.00 | | 900 030.00 | 900 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 722.00 | | 1 682 722.00 | 1 682 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 808.00 | 304 150.00 | 1 765 659.00 | 2 069 808.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 298.00 | | | 196 298.00 |
DL TOTAL (I) | 198 182.00 | | | 198 182.00 |
DP Provisions pour risques | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 606.00 | | | 159 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 642.00 | | | 1 083 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | | | 122 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 345.00 | | | 155 345.00 |
EA Autres dettes | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 871.00 | | | 1 407 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 659.00 | | | 1 765 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 871.00 | | | 1 407 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 626.00 | | 626 626.00 | 626 626.00 |
FG Production vendue services | 548 534.00 | | 548 534.00 | 548 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 160.00 | | 1 175 160.00 | 1 175 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 048.00 | | | 1 332 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 750.00 | | | 1 135 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 298.00 | | | 196 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 13 333.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 351 047.00 | | 1 351 047.00 | 1 351 047.00 |
VC Groupe et associés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 577.00 | 143 742.00 | 523 835.00 | 667 577.00 |
VI Groupe et associés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 403.00 | 46 356.00 | 1 351 047.00 | 1 397 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 853.00 | 191 352.00 | 587 835.00 | 781 853.00 |