| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 8 471.00 | 804.00 | 9 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 204.00 | 72 192.00 | 31 012.00 | 103 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 433.00 | 170 589.00 | 88 845.00 | 259 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 569.00 | 265 612.00 | 120 957.00 | 386 569.00 |
BT Marchandises | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 742 416.00 | | 742 416.00 | 742 416.00 |
CF Disponibilités | 619 730.00 | | 619 730.00 | 619 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 750.00 | | 1 385 750.00 | 1 385 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 319.00 | 265 612.00 | 1 506 706.00 | 1 772 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 674.00 | 209 374.00 | | 120 674.00 |
DL TOTAL (I) | 122 558.00 | 211 258.00 | | 122 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 270.00 | 1 416.00 | | 2 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 270.00 | 1 416.00 | | 2 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 537.00 | 922 347.00 | | 1 092 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 411.00 | 96 033.00 | | 111 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 552.00 | 116 731.00 | | 155 552.00 |
EA Autres dettes | 22 378.00 | 23 522.00 | | 22 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 879.00 | 1 158 633.00 | | 1 381 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 706.00 | 1 371 307.00 | | 1 506 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 879.00 | | | 1 381 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 565 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 801.00 | 4 110.00 | | 7 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605.00 | 307.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | 4 417.00 | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 407.00 | 612.00 | | -8 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 471.00 | 71 390.00 | | 41 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 976.00 | 2 264 447.00 | | 1 447 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 302.00 | 2 055 073.00 | | 1 327 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 674.00 | 209 374.00 | | 120 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 677.00 | | 5 229.00 | 382 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 386 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 362 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 851.00 | | 5 123.00 | 358 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 106.00 | 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 656.00 | 63 293.00 | 1 337.00 | 203 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | 237.00 | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438.00 | 1 197.00 | | 20 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 257.00 | 61 860.00 | 1 337.00 | 182 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VB T. V. A. | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 537.00 | 1 092 537.00 | | 1 092 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 270.00 | 616 270.00 | | 616 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 902.00 | 752 621.00 | 281.00 | 752 902.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 879.00 | 1 381 879.00 | | 1 381 879.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |