| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 197.00 | 960.00 | 237.00 | 1 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 13 015.00 | 149.00 | 13 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 7 423.00 | 1 852.00 | 9 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 206.00 | 53 689.00 | 48 517.00 | 102 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 645.00 | 128 568.00 | 128 077.00 | 256 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 677.00 | 203 656.00 | 179 021.00 | 382 677.00 |
BT Marchandises | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 638 522.00 | | 638 522.00 | 638 522.00 |
CF Disponibilités | 520 986.00 | | 520 986.00 | 520 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 286.00 | | 1 192 286.00 | 1 192 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 963.00 | 203 656.00 | 1 371 307.00 | 1 574 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 374.00 | 192 049.00 | | 209 374.00 |
DL TOTAL (I) | 211 258.00 | 193 933.00 | | 211 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 416.00 | 3 013.00 | | 1 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416.00 | 3 013.00 | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 347.00 | 869 376.00 | | 922 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 033.00 | 111 146.00 | | 96 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 731.00 | 156 699.00 | | 116 731.00 |
EA Autres dettes | 23 522.00 | 30 832.00 | | 23 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 633.00 | 1 168 053.00 | | 1 158 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 307.00 | 1 364 999.00 | | 1 371 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 168 053.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 337 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 879 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 216 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | 1 489.00 | | 5 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 029.00 | 1 489.00 | | 5 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | 364.00 | | 4 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 2 273.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | 2 637.00 | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -1 148.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 390.00 | 62 512.00 | | 71 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 447.00 | 2 238 514.00 | | 2 264 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 073.00 | 2 046 464.00 | | 2 055 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 374.00 | 192 049.00 | | 209 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 413.00 | | 11 924.00 | 371 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 382 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 358 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 889.00 | | 1 550.00 | 20 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 207.00 | | 10 305.00 | 349 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 69.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 913.00 | 67 404.00 | 661.00 | 136 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721.00 | 239.00 | | 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 272.00 | 3 166.00 | | 17 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 920.00 | 63 998.00 | 661.00 | 118 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 033.00 | | 96 033.00 | 96 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VC Groupe et associés | 601 401.00 | 601 401.00 | | 601 401.00 |
VI Groupe et associés | 922 347.00 | | 922 347.00 | 922 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 936.00 | 653 762.00 | 174.00 | 653 936.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 633.00 | | 1 158 633.00 | 1 158 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |