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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 500.00 | 1 792.00 | 19 708.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 520.00 | 3 818.00 | 71 701.00 | 75 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 435.00 | 5 610.00 | 460 825.00 | 466 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BZ Autres créances | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CF Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 645.00 | 5 610.00 | 503 035.00 | 508 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 888.00 | | | -32 888.00 |
DL TOTAL (I) | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 627.00 | | | 360 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 923.00 | | | 445 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 035.00 | | | 503 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 923.00 | | | 445 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 466 434.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 174 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 610.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
UX Autres créances clients | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 627.00 | 79 161.00 | 281 466.00 | 360 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 024.00 | 28 619.00 | 174 405.00 | 203 024.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 923.00 | 164 457.00 | 281 466.00 | 445 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
ST Autres comptes | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 511.00 | | | 79 511.00 |