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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 500.00 | 6 092.00 | 15 408.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 892.00 | 16 519.00 | 94 373.00 | 110 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 807.00 | 22 611.00 | 479 196.00 | 501 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 017.00 | 22 611.00 | 490 406.00 | 513 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 888.00 | | | -32 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DL TOTAL (I) | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 718.00 | | | 292 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 122.00 | | | 420 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 406.00 | | | 490 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 122.00 | | | 420 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 435.00 | | 35 373.00 | 466 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 520.00 | | 35 373.00 | 75 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610.00 | 17 001.00 | | 5 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | 4 300.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 12 701.00 | | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 466.00 | 261 292.00 | 20 174.00 | 281 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 465.00 | 11 060.00 | 174 405.00 | 185 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 122.00 | 399 948.00 | 20 174.00 | 420 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
ST Autres comptes | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 920.00 | | | 56 920.00 |