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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 500.00 | 10 392.00 | 11 108.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 892.00 | 29 220.00 | 81 672.00 | 110 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 807.00 | 39 612.00 | 462 195.00 | 501 807.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 609.00 | 39 612.00 | 478 997.00 | 518 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 716.00 | | | -19 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DL TOTAL (I) | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 696.00 | | | 208 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 988.00 | | | 169 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 034.00 | | | 392 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 997.00 | | | 478 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 034.00 | | | 392 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 807.00 | | | 501 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 611.00 | 17 001.00 | | 22 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 092.00 | 4 300.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 519.00 | 12 701.00 | | 16 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 988.00 | 169 988.00 | | 169 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 749.00 | 80 276.00 | 121 473.00 | 201 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 057.00 | 16 652.00 | 174 405.00 | 191 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 034.00 | 270 561.00 | 121 473.00 | 392 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 747.00 | | | 62 747.00 |