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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 500.00 | 14 692.00 | 6 808.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 880.00 | 42 033.00 | 74 847.00 | 116 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 405.00 | | 234 405.00 | 234 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 795.00 | 56 724.00 | 511 070.00 | 567 795.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 169.00 | 56 724.00 | 524 445.00 | 581 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DL TOTAL (I) | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 233.00 | | | 231 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 170.00 | | | 430 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 445.00 | | | 524 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 267.00 | | | 431 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 807.00 | | 65 987.00 | 501 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 892.00 | | 5 987.00 | 110 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 405.00 | | 60 000.00 | 174 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 612.00 | 17 112.00 | | 39 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 392.00 | 4 300.00 | | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 220.00 | 12 812.00 | | 29 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 233.00 | 231 233.00 | | 231 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 405.00 | | 234 405.00 | 234 405.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 473.00 | 81 477.00 | 39 996.00 | 121 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 629.00 | 13 224.00 | 234 405.00 | 247 629.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 170.00 | 390 174.00 | 39 996.00 | 430 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 199.00 | | | 62 199.00 |