| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 855.00 | | 1 949 855.00 | 1 949 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 438.00 | 4 265.00 | 24 172.00 | 28 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 471.00 | 4 265.00 | 2 022 205.00 | 2 026 471.00 |
BT Marchandises | 177 026.00 | | 177 026.00 | 177 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 402 572.00 | | 402 572.00 | 402 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 324.00 | | 657 324.00 | 657 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 795.00 | 4 266.00 | 2 679 529.00 | 2 683 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 519.00 | | | 128 519.00 |
DL TOTAL (I) | 478 519.00 | | | 478 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 056.00 | | | 1 379 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 801.00 | | | 405 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 674.00 | | | 263 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 609.00 | | | 149 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 010.00 | | | 2 201 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 529.00 | | | 2 679 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 882.00 | | | 939 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 630.00 | | 1 590 630.00 | 1 590 630.00 |
FG Production vendue services | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 926.00 | | 1 675 926.00 | 1 675 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 356.00 | | | 1 683 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 837.00 | | | 1 554 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 519.00 | | | 128 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 026 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 178.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 200.00 | 399 200.00 | | 399 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 674.00 | 263 674.00 | | 263 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
UX Autres créances clients | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 720.00 | 117 592.00 | 479 886.00 | 1 378 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 365 499.00 | | | 1 365 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
VP Divers | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 403.00 | 77 726.00 | 47 678.00 | 125 403.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 010.00 | 939 882.00 | 479 886.00 | 2 201 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
ST Autres comptes | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 751.00 | | | 72 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 838.00 | | | 87 838.00 |