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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 401.00 | | 2 200 401.00 | 2 200 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 188.00 | 27 494.00 | 2 694.00 | 30 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934.00 | 1 686.00 | 2 248.00 | 3 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 351.00 | 29 181.00 | 2 262 170.00 | 2 291 351.00 |
BT Marchandises | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 873.00 | | 177 873.00 | 177 873.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
CF Disponibilités | 336 490.00 | | 336 490.00 | 336 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 947.00 | | 749 947.00 | 749 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 297.00 | 29 181.00 | 3 012 117.00 | 3 041 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 033.00 | 24 757.00 | | 32 033.00 |
DG Autres réserves | 608 628.00 | 470 380.00 | | 608 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 254.00 | 145 525.00 | | 171 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 916.00 | 990 662.00 | | 1 161 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 821.00 | 1 023 104.00 | | 1 053 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 956.00 | 409 142.00 | | 415 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 858.00 | 289 885.00 | | 297 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 566.00 | 102 035.00 | | 82 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 201.00 | 1 824 167.00 | | 1 850 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 117.00 | 2 814 828.00 | | 3 012 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 959.00 | 921 510.00 | | 1 068 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 159.00 | | 2 165 159.00 | 2 165 159.00 |
FG Production vendue services | 124 490.00 | | 124 490.00 | 124 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 649.00 | | 2 289 649.00 | 2 289 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 042.00 | 49 908.00 | | 62 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 366.00 | 2 338 894.00 | | 2 293 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 112.00 | 2 193 369.00 | | 2 122 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 254.00 | 145 525.00 | | 171 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 166.00 | | 255 185.00 | 2 036 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 855.00 | | 250 546.00 | 1 949 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 189.00 | | 4 639.00 | 52 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 361.00 | 6 820.00 | | 22 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | 6 820.00 | | 22 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 200.00 | 399 200.00 | | 399 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 858.00 | 297 858.00 | | 297 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
UX Autres créances clients | 177 873.00 | 177 873.00 | | 177 873.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 821.00 | 272 578.00 | 495 485.00 | 1 053 821.00 |
VI Groupe et associés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 051.00 | 241 051.00 | | 241 051.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 201.00 | 1 068 959.00 | 495 485.00 | 1 850 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | 2 365.00 | | 3 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 045.00 | 15 135.00 | | 20 045.00 |
ST Autres comptes | 26 931.00 | 23 871.00 | | 26 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 725.00 | 44 633.00 | | 45 725.00 |
YT Sous‐traitance | 12 663.00 | 12 752.00 | | 12 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 642.00 | 4 921.00 | | 3 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | 7 285.00 | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 945.00 | 128 544.00 | | 117 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 620.00 | 94 646.00 | | 86 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 225.00 | 96 391.00 | | 108 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |