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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 855.00 | | 1 949 855.00 | 1 949 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 438.00 | 15 641.00 | 12 797.00 | 28 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 315.00 | 351.00 | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 436.00 | 15 956.00 | 2 013 480.00 | 2 029 436.00 |
BT Marchandises | 172 586.00 | | 172 586.00 | 172 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 135.00 | | 142 135.00 | 142 135.00 |
BZ Autres créances | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
CF Disponibilités | 271 467.00 | | 271 467.00 | 271 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 125.00 | | 739 125.00 | 739 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 561.00 | 15 956.00 | 2 752 605.00 | 2 768 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
DG Autres réserves | 332 899.00 | | | 332 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
DL TOTAL (I) | 845 137.00 | | | 845 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 597.00 | | | 1 156 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 947.00 | | | 412 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 429.00 | | | 252 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 468.00 | | | 1 907 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 605.00 | | | 2 752 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 354.00 | | | 551 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 454.00 | | 2 107 454.00 | 2 107 454.00 |
FG Production vendue services | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 004.00 | | 2 255 004.00 | 2 255 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 956.00 | | | 2 261 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 239.00 | | | 2 117 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 136.00 | | 2 300.00 | 2 027 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 855.00 | | | 1 949 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 178.00 | | 2 300.00 | 48 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 046.00 | 5 910.00 | | 10 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 046.00 | 5 910.00 | | 10 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 200.00 | 399 200.00 | | 399 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 429.00 | 252 429.00 | | 252 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
UX Autres créances clients | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 618.00 | | 2 613.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 592.00 | 116 488.00 | 490 623.00 | 1 142 592.00 |
VI Groupe et associés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 536.00 | | | 118 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 466.00 | 215 788.00 | 47 678.00 | 263 466.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 468.00 | 881 364.00 | 490 623.00 | 1 907 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
ST Autres comptes | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
YT Sous‐traitance | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 211.00 | | | 98 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |