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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 855.00 | | 1 949 855.00 | 1 949 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 438.00 | 9 953.00 | 18 485.00 | 28 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 93.00 | 573.00 | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 136.00 | 10 046.00 | 2 017 090.00 | 2 027 136.00 |
BT Marchandises | 169 171.00 | | 169 171.00 | 169 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 721.00 | | 141 721.00 | 141 721.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 415 904.00 | | 415 904.00 | 415 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 109.00 | | 746 109.00 | 746 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 246.00 | 10 046.00 | 2 763 199.00 | 2 773 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DG Autres réserves | 122 093.00 | | | 122 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 901.00 | | | 221 901.00 |
DL TOTAL (I) | 700 420.00 | | | 700 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 128.00 | | | 1 261 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 642.00 | | | 408 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 446.00 | | | 281 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 779.00 | | | 2 062 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 199.00 | | | 2 763 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 187.00 | | | 920 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 479.00 | | 2 193 479.00 | 2 193 479.00 |
FG Production vendue services | 158 602.00 | | 158 602.00 | 158 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 080.00 | | 2 352 080.00 | 2 352 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 863.00 | | | 2 356 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 962.00 | | | 2 134 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 901.00 | | | 221 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 471.00 | | 666.00 | 2 026 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 855.00 | | | 1 949 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | | 666.00 | 28 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | 5 781.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | 5 781.00 | | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 200.00 | 399 200.00 | | 399 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 446.00 | 281 446.00 | | 281 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
UX Autres créances clients | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 128.00 | 118 536.00 | 607 111.00 | 1 261 128.00 |
VI Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
VP Divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 712.00 | 161 035.00 | 47 678.00 | 208 712.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 779.00 | 920 187.00 | 607 111.00 | 2 062 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
ST Autres comptes | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
YT Sous‐traitance | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 561.00 | | | 97 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |