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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 658 036.00 | | 11 658 036.00 | 11 658 036.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 5 003 631.00 | | 5 003 631.00 | 5 003 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 175.00 | | 5 011 175.00 | 5 011 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 669 211.00 | | 16 669 211.00 | 16 669 211.00 |
CU Autres participations | 11 658 036.00 | | 11 658 036.00 | 11 658 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 349 450.00 | | | 12 349 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 539.00 | | | 2 941 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 307.00 | | | -52 307.00 |
DL TOTAL (I) | 15 238 682.00 | | | 15 238 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 047.00 | | | 1 368 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
EA Autres dettes | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 528.00 | | | 1 430 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 669 211.00 | | | 16 669 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 715.00 | | | 427 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 307.00 | | | -52 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 11 658 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 658 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 658 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 658 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 047.00 | 365 233.00 | 1 002 814.00 | 1 368 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 528.00 | 427 714.00 | 1 002 814.00 | 1 430 528.00 |