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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 043.00 | 1 580.00 | 5 463.00 | 7 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 135 664.00 | 1 580.00 | 13 134 083.00 | 13 135 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 459.00 | | 996 459.00 | 996 459.00 |
BZ Autres créances | 2 887 984.00 | | 2 887 984.00 | 2 887 984.00 |
CF Disponibilités | 6 930 146.00 | | 6 930 146.00 | 6 930 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814 589.00 | | 10 814 589.00 | 10 814 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 950 253.00 | 1 580.00 | 23 948 672.00 | 23 950 253.00 |
CU Autres participations | 13 128 620.00 | | 13 128 620.00 | 13 128 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 823 940.00 | | | 13 823 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 467 045.00 | | | 6 467 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 483.00 | | | 204 483.00 |
DL TOTAL (I) | 20 538 970.00 | | | 20 538 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 988.00 | | | 2 113 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 168.00 | | | 829 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 183.00 | | | 245 183.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 702.00 | | | 3 409 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 948 672.00 | | | 23 948 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 057.00 | | | 1 763 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 920.00 | | 901 920.00 | 901 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 920.00 | | 901 920.00 | 901 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 313.00 | | | -176 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 629.00 | | | 941 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 147.00 | | | 737 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 483.00 | | | 204 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 128 608.00 | | 7 055.00 | 13 128 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 128 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 135 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128 608.00 | | 12.00 | 13 128 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 168.00 | 829 168.00 | | 829 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 900.00 | 220 900.00 | | 220 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 183.00 | 245 183.00 | | 245 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113 988.00 | 467 343.00 | 1 646 645.00 | 2 113 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884 443.00 | 3 884 443.00 | | 3 884 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 443.00 | 3 884 443.00 | | 3 884 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 702.00 | 1 763 057.00 | 1 646 645.00 | 3 409 702.00 |