| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 916.00 | 40 792.00 | 54 124.00 | 94 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 822 491.00 | | 9 822 491.00 | 9 822 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 222 852.00 | | 29 222 852.00 | 29 222 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 248 991.00 | 774 315.00 | 45 474 677.00 | 46 248 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 599.00 | 9 195.00 | 1 672 404.00 | 1 681 599.00 |
BZ Autres créances | 7 589 314.00 | 433 425.00 | 7 155 889.00 | 7 589 314.00 |
CF Disponibilités | 3 763 323.00 | | 3 763 323.00 | 3 763 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 037 161.00 | 442 620.00 | 12 594 541.00 | 13 037 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 286 152.00 | 1 216 934.00 | 58 069 218.00 | 59 286 152.00 |
CU Autres participations | 7 102 024.00 | 726 815.00 | 6 375 209.00 | 7 102 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 823 940.00 | | | 13 823 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 467 045.00 | | | 6 467 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
DG Autres réserves | 1 323 826.00 | | | 1 323 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 607 686.00 | | | 9 607 686.00 |
DL TOTAL (I) | 31 294 924.00 | | | 31 294 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 238 891.00 | | | 24 238 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 624.00 | | | 2 338 624.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 774 294.00 | | | 26 774 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 069 218.00 | | | 58 069 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 738 442.00 | | | 5 738 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 253 237.00 | | 3 253 237.00 | 3 253 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 237.00 | | 3 253 237.00 | 3 253 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 010 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 022 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 946 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 428 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 292.00 | | | -13 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 242.00 | | | -333 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 289 672.00 | | | 13 289 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 987.00 | | | 3 681 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 607 686.00 | | | 9 607 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 584 838.00 | | 41 801 656.00 | 13 584 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 137 503.00 | 46 147 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 137 503.00 | 46 248 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 246.00 | | 41 650.00 | 58 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 524 865.00 | | 41 760 006.00 | 13 524 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 857.00 | 16 643.00 | | 30 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 1 106.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 235.00 | 15 537.00 | | 30 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | 4 751.00 | 9 195.00 | 4 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 225.00 | 58 200.00 | 433 425.00 | 375 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 484.00 | 62 951.00 | 1 169 435.00 | 1 106 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 484.00 | 62 951.00 | 1 169 435.00 | 1 106 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 751.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 200.00 | | |