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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 622.00 | 1 106.00 | 1 728.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 266.00 | 25 255.00 | 28 011.00 | 53 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 988.00 | | 949 988.00 | 949 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472 852.00 | | 5 472 852.00 | 5 472 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 584 838.00 | 757 672.00 | 12 827 166.00 | 13 584 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 598.00 | 4 444.00 | 3 025 154.00 | 3 029 598.00 |
BZ Autres créances | 4 224 230.00 | 375 225.00 | 3 849 005.00 | 4 224 230.00 |
CF Disponibilités | 14 482 105.00 | | 14 482 105.00 | 14 482 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 745 694.00 | 379 669.00 | 21 366 025.00 | 21 745 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 330 532.00 | 1 137 341.00 | 34 193 191.00 | 35 330 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 422 840.00 | | | 6 422 840.00 |
CU Autres participations | 7 102 024.00 | 726 815.00 | 6 375 209.00 | 7 102 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 823 940.00 | 13 823 940.00 | | 13 823 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 467 045.00 | 6 467 045.00 | | 6 467 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 014.00 | 4 790.00 | | 15 014.00 |
DG Autres réserves | 232 971.00 | 38 713.00 | | 232 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 268.00 | 204 483.00 | | 1 148 268.00 |
DL TOTAL (I) | 21 687 238.00 | 20 538 970.00 | | 21 687 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 767 237.00 | 2 113 988.00 | | 9 767 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 122.00 | 829 168.00 | | 17 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 281.00 | 220 900.00 | | 58 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 281.00 | 245 183.00 | | 2 539 281.00 |
EA Autres dettes | 124 033.00 | 463.00 | | 124 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 505 953.00 | 3 409 702.00 | | 12 505 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 193 191.00 | 23 948 672.00 | | 34 193 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 738 752.00 | 1 295 741.00 | | 10 738 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 142.00 | | 3 809 142.00 | 3 809 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 142.00 | | 3 809 142.00 | 3 809 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 520.00 | 35 901.00 | | 45 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 056.00 | -176 313.00 | | -50 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 320.00 | 941 629.00 | | 4 478 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 052.00 | 737 147.00 | | 3 330 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 268.00 | 204 483.00 | | 1 148 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 135 664.00 | | 13 567 794.00 | 13 135 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 118 620.00 | 13 524 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 118 620.00 | 13 584 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 043.00 | | 51 202.00 | 7 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128 620.00 | | 13 514 864.00 | 13 128 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580.00 | 29 276.00 | | 1 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | 28 654.00 | | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 701.00 | 556 701.00 | | 556 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 016.00 | 313 016.00 | | 313 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063 562.00 | 1 063 562.00 | | 1 063 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 988.00 | 949 988.00 | | 949 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472 852.00 | 5 472 852.00 | | 5 472 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 154.00 | 3 025 154.00 | | 3 025 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VC Groupe et associés | 2 841 464.00 | 2 841 464.00 | | 2 841 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 767 237.00 | 471 338.00 | 9 295 899.00 | 9 767 237.00 |
VI Groupe et associés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 003 596.00 | | | 8 003 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 355.00 | | | 350 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 676.00 | 1 359 676.00 | | 1 359 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 686 429.00 | 13 686 429.00 | | 13 686 429.00 |
VW T.V.A. | 570 566.00 | 570 566.00 | | 570 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 505 953.00 | 3 210 054.00 | 9 295 899.00 | 12 505 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |