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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
AN Terrains | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AP Constructions | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 478.00 | 477.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 469.00 | 84 923.00 | 2 546.00 | 87 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 943.00 | 103 527.00 | 9 415.00 | 112 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 407.00 | | 166 407.00 | 166 407.00 |
BZ Autres créances | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CF Disponibilités | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 562.00 | | 235 562.00 | 235 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 505.00 | 103 527.00 | 244 978.00 | 348 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 032.00 | 108 122.00 | | 123 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 935.00 | 14 910.00 | | 10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 144 029.00 | 133 094.00 | | 144 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | 450.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 7 836.00 | | 4 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 912.00 | 81 638.00 | | 91 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 949.00 | 89 924.00 | | 100 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 978.00 | 223 017.00 | | 244 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 949.00 | 89 924.00 | | 100 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 232.00 | | 627 232.00 | 627 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 232.00 | | 627 232.00 | 627 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 45.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 45.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -45.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 550.00 | 584 290.00 | | 628 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 614.00 | 569 380.00 | | 617 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 935.00 | 14 910.00 | | 10 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 800.00 | 7 810.00 | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 078.00 | | 3 865.00 | 109 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | 3 865.00 | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 181.00 | 3 346.00 | | 100 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 155.00 | 3 346.00 | | 94 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 166 407.00 | | | 166 407.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 039.00 | 194 039.00 | | 194 039.00 |
VW T.V.A. | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |