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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 364.00 | 5 680.00 | 1 683.00 | 7 364.00 |
AN Terrains | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AP Constructions | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 563.00 | 58 899.00 | 26 664.00 | 85 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 840.00 | 76 474.00 | 31 365.00 | 107 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 939.00 | | 428 939.00 | 428 939.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 980.00 | | 557 980.00 | 557 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 821.00 | 76 474.00 | 589 346.00 | 665 821.00 |
CU Autres participations | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
DL TOTAL (I) | 241 413.00 | | | 241 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 275.00 | | | 169 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 932.00 | | | 347 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 346.00 | | | 589 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 405.00 | | 7 435.00 | 100 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 257.00 | | 7 435.00 | 91 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 413.00 | 7 062.00 | 76 475.00 | 69 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 2 455.00 | 5 681.00 | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 187.00 | 4 607.00 | 70 794.00 | 66 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 428 939.00 | 428 939.00 | | 428 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 053.00 | 438 747.00 | 306.00 | 439 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 933.00 | 197 933.00 | | 347 933.00 |