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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
AN Terrains | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AP Constructions | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | 1 011.00 | 865.00 | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 438.00 | 37 912.00 | 38 525.00 | 76 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 306.00 | 57 387.00 | 41 919.00 | 99 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 474.00 | | 294 474.00 | 294 474.00 |
BZ Autres créances | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CF Disponibilités | 308 633.00 | | 308 633.00 | 308 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 299.00 | | 643 299.00 | 643 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 605.00 | 57 387.00 | 685 218.00 | 742 605.00 |
CU Autres participations | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 351.00 | | | 231 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
DL TOTAL (I) | 362 865.00 | | | 362 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 612.00 | | | 112 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 166.00 | | | 192 166.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 352.00 | | | 322 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 218.00 | | | 685 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 740.00 | | | 284 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 683.00 | | 1 029 683.00 | 1 029 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 683.00 | | 1 029 683.00 | 1 029 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 915.00 | | | 1 042 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 463.00 | | | 921 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 840.00 | | 21 185.00 | 107 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 719.00 | 99 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 229.00 | 90 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 692.00 | | 21 185.00 | 98 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 475.00 | 10 141.00 | 29 229.00 | 76 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 1 683.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 794.00 | 8 458.00 | 29 229.00 | 70 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 166.00 | 192 166.00 | | 192 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 294 474.00 | 294 474.00 | | 294 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 612.00 | 75 000.00 | 37 612.00 | 112 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 972.00 | 334 666.00 | 306.00 | 334 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 353.00 | 284 741.00 | 37 612.00 | 322 353.00 |