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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 364.00 | 3 226.00 | 4 137.00 | 7 364.00 |
AN Terrains | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AP Constructions | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 128.00 | 54 291.00 | 23 836.00 | 78 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 405.00 | 69 412.00 | 30 992.00 | 100 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 517.00 | | 421 517.00 | 421 517.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 832.00 | | 472 832.00 | 472 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 237.00 | 69 412.00 | 503 824.00 | 573 237.00 |
CU Autres participations | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 147.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 915.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 040.00 | 147 972.00 | | 163 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934.00 | 15 068.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 174 036.00 | 173 102.00 | | 174 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803.00 | 1 407.00 | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 13 609.00 | | 6 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 978.00 | 111 649.00 | | 166 978.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 788.00 | 127 057.00 | | 329 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 824.00 | 300 159.00 | | 503 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 788.00 | 127 057.00 | | 329 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 621.00 | 2 076.00 | | 98 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 473.00 | 2 076.00 | | 89 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 085.00 | 6 620.00 | 292.00 | 63 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 2 455.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 314.00 | 4 165.00 | 292.00 | 62 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 421 518.00 | 421 518.00 | | 421 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 480.00 | 427 174.00 | 306.00 | 427 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 789.00 | 329 789.00 | | 329 789.00 |