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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 868.00 | 18 969.00 | 900.00 | 19 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 040.00 | 641 438.00 | 501 602.00 | 1 143 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 302.00 | 385 402.00 | 192 900.00 | 578 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 358.00 | | 432 358.00 | 432 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 726.00 | 1 225 119.00 | 2 358 607.00 | 3 583 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
BN En cours de production de biens | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 675.00 | | 329 675.00 | 329 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 668.00 | 19 097.00 | 2 230 571.00 | 2 249 668.00 |
BZ Autres créances | 335 941.00 | | 335 941.00 | 335 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 480 135.00 | 61 283.00 | 12 418 852.00 | 12 480 135.00 |
CF Disponibilités | 432 753.00 | | 432 753.00 | 432 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 979 934.00 | 80 380.00 | 15 899 554.00 | 15 979 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 563 660.00 | 1 305 500.00 | 18 258 161.00 | 19 563 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
CU Autres participations | 370 467.00 | 60 000.00 | 310 467.00 | 370 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DG Autres réserves | 10 988 322.00 | 10 379 597.00 | | 10 988 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 350.00 | 608 726.00 | | 1 104 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 060.00 | 37 460.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 12 820 232.00 | 11 735 282.00 | | 12 820 232.00 |
DP Provisions pour risques | 1 485 717.00 | 1 437 650.00 | | 1 485 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485 717.00 | 1 437 650.00 | | 1 485 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 532.00 | 376 971.00 | | 277 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662 239.00 | 3 076 382.00 | | 2 662 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 613.00 | 434 321.00 | | 583 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 001.00 | 344 593.00 | | 345 001.00 |
EA Autres dettes | 83 825.00 | 29 852.00 | | 83 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 211.00 | 4 262 118.00 | | 3 952 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 258 161.00 | 17 435 049.00 | | 18 258 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 984 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 270 607.00 | 404 275.00 | 7 674 882.00 | 7 270 607.00 |
FG Production vendue services | 335 039.00 | | 335 039.00 | 335 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 646.00 | 404 275.00 | 8 009 921.00 | 7 605 646.00 |
FM Production stockée | | | 61 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 516 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 485 717.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 451 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 197.00 | 13 429.00 | | 7 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 498.00 | 104 282.00 | | 25 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 498.00 | 105 369.00 | | 25 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | 87 225.00 | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123.00 | 87 295.00 | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 375.00 | 18 075.00 | | 19 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 044.00 | 131 254.00 | | 373 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 783.00 | 9 972 725.00 | | 10 366 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 432.00 | 9 363 999.00 | | 9 262 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 350.00 | 608 726.00 | | 1 104 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 787.00 | 284 823.00 | | 267 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 014.00 | | 95 403.00 | 3 500 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 298.00 | 859 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 691.00 | 3 583 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 393.00 | 1 741 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 505.00 | | | 983 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 316.00 | | 92 287.00 | 1 653 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 194.00 | | 3 115.00 | 863 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 482.00 | 256 530.00 | 4 393.00 | 862 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 672.00 | 256 530.00 | 4 393.00 | 793 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 505 000.00 | 505 000.00 | 505 000.00 | 505 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 650.00 | 1 485 717.00 | 1 437 650.00 | 1 437 650.00 |
6T Sur comptes clients | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313 747.00 | 61 283.00 | 313 747.00 | 313 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 426.00 | 171 783.00 | 451 329.00 | 470 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 076.00 | 1 657 500.00 | 1 888 979.00 | 1 908 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485 717.00 | 1 437 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 171 783.00 | 451 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 613.00 | 583 613.00 | | 583 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 358.00 | | | 432 358.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 1 200.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 571.00 | | | 2 230 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VB T. V. A. | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
VC Groupe et associés | 227 277.00 | | | 227 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 471.00 | 100 194.00 | 177 277.00 | 277 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 662 239.00 | 2 662 239.00 | | 2 662 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 675.00 | 2 578 920.00 | 505 755.00 | 3 084 675.00 |
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 211.00 | 3 774 934.00 | 177 277.00 | 3 952 211.00 |