| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 838.00 | 1 164 076.00 | 927 761.00 | 2 091 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 000.00 | 466 707.00 | 174 293.00 | 641 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 643.00 | | 443 643.00 | 443 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 381.00 | 1 779 521.00 | 2 964 860.00 | 4 744 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
BN En cours de production de biens | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 602.00 | 24 250.00 | 129 352.00 | 153 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 303.00 | 213 399.00 | 2 409 904.00 | 2 623 303.00 |
BZ Autres créances | 486 874.00 | | 486 874.00 | 486 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 036 460.00 | 973 820.00 | 10 062 640.00 | 11 036 460.00 |
CF Disponibilités | 5 424 122.00 | | 5 424 122.00 | 5 424 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 906 867.00 | 1 211 469.00 | 18 695 398.00 | 19 906 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 651 248.00 | 2 990 990.00 | 21 660 258.00 | 24 651 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 399.00 | | | 213 399.00 |
CU Autres participations | 370 526.00 | 60 059.00 | 310 467.00 | 370 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DG Autres réserves | 13 099 069.00 | 11 821 727.00 | | 13 099 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 797.00 | 1 277 342.00 | | 2 308 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 862.00 | 7 258.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 16 119 227.00 | 13 815 827.00 | | 16 119 227.00 |
DP Provisions pour risques | 354 914.00 | 1 468 906.00 | | 354 914.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 354 914.00 | 1 513 971.00 | | 354 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 77 940.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 485.00 | 2 723 712.00 | | 2 580 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 806.00 | 582 475.00 | | 1 817 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 452.00 | 272 742.00 | | 550 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 73 505.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 117.00 | 3 730 376.00 | | 5 186 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 660 258.00 | 19 060 173.00 | | 21 660 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 117.00 | 3 730 376.00 | | 5 186 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 1 644.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 745 559.00 | 3 116 415.00 | 10 861 974.00 | 7 745 559.00 |
FG Production vendue services | 337 487.00 | 360.00 | 337 847.00 | 337 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 083 046.00 | 3 116 775.00 | 11 199 821.00 | 8 083 046.00 |
FM Production stockée | | | 15 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 691 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 736 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 914.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 112 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 578 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 033 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 906.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 396.00 | 55 396.00 | | 5 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 461.00 | 77 370.00 | | 50 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 95 566.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 097.00 | -18 196.00 | | 50 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 346.00 | 387 992.00 | | 246 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 775 117.00 | 10 275 034.00 | | 13 775 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 466 320.00 | 8 997 692.00 | | 11 466 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 797.00 | 1 277 342.00 | | 2 308 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 596.00 | 80 394.00 | | 53 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 472.00 | | 1 066 109.00 | 3 679 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 816 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 4 744 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 505.00 | | | 983 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 889.00 | | 1 057 717.00 | 1 886 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 078.00 | | 8 393.00 | 809 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 355.00 | 228 107.00 | | 1 491 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 544.00 | 228 107.00 | | 1 422 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 513 971.00 | 354 914.00 | 1 513 971.00 | 1 513 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 568.00 | 200 830.00 | | 12 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 456 304.00 | 973 820.00 | 456 304.00 | 456 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 932.00 | 1 258 960.00 | 516 363.00 | 528 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 903.00 | 1 613 874.00 | 2 030 334.00 | 2 042 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 995.00 | 1 468 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 033 879.00 | 516 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 806.00 | 1 817 806.00 | | 1 817 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 733.00 | 291 733.00 | | 291 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 717.00 | 187 717.00 | | 187 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200.00 | 232 200.00 | | 232 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 643.00 | | 443 643.00 | 443 643.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 200.00 | 200.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 904.00 | 2 409 904.00 | | 2 409 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 399.00 | | 213 399.00 | 213 399.00 |
VB T. V. A. | 323 198.00 | 323 198.00 | | 323 198.00 |
VC Groupe et associés | 105 267.00 | 105 267.00 | | 105 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 580 485.00 | 2 580 485.00 | | 2 580 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 511.00 | 2 906 269.00 | 657 242.00 | 3 563 511.00 |
VW T.V.A. | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 117.00 | 5 186 117.00 | | 5 186 117.00 |