| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 352.00 | 825 277.00 | 369 075.00 | 1 194 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 863.00 | 416 428.00 | 185 435.00 | 601 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 250.00 | | 435 250.00 | 435 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 308.00 | 1 440 884.00 | 2 219 424.00 | 3 660 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
BN En cours de production de biens | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 213.00 | | 142 213.00 | 142 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 898.00 | 15 187.00 | 2 453 711.00 | 2 468 898.00 |
BZ Autres créances | 499 158.00 | | 499 158.00 | 499 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 670 524.00 | 366 524.00 | 12 304 000.00 | 12 670 524.00 |
CF Disponibilités | 434 941.00 | | 434 941.00 | 434 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 345 646.00 | 381 712.00 | 15 963 934.00 | 16 345 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 005 954.00 | 1 822 596.00 | 18 183 358.00 | 20 005 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | -48 800.00 | | | -48 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
CU Autres participations | 370 467.00 | 60 000.00 | 310 467.00 | 370 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DG Autres réserves | 11 692 673.00 | 10 988 322.00 | | 11 692 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 054.00 | 1 104 350.00 | | 1 129 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 654.00 | 18 060.00 | | 12 654.00 |
DL TOTAL (I) | 13 543 881.00 | 12 820 232.00 | | 13 543 881.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400 000.00 | 1 485 717.00 | | 1 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400 000.00 | 1 485 717.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 143.00 | 277 532.00 | | 178 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 154.00 | 2 662 239.00 | | 2 095 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 023.00 | 583 613.00 | | 650 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 246.00 | 345 001.00 | | 282 246.00 |
EA Autres dettes | 33 911.00 | 83 825.00 | | 33 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 478.00 | 3 952 211.00 | | 3 239 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 183 358.00 | 18 258 161.00 | | 18 183 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 198.00 | 3 952 211.00 | | 3 163 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 983 131.00 | 386 920.00 | 8 370 051.00 | 7 983 131.00 |
FG Production vendue services | 391 964.00 | | 391 964.00 | 391 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 375 096.00 | 386 920.00 | 8 762 016.00 | 8 375 096.00 |
FM Production stockée | | | -200 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 127 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 987.00 | 7 197.00 | | 61 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 396.00 | 25 498.00 | | 5 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 396.00 | 25 498.00 | | 5 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629.00 | 6 098.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 6 123.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | 19 375.00 | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 193.00 | 373 044.00 | | 286 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 779 227.00 | 10 366 783.00 | | 10 779 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 173.00 | 9 262 432.00 | | 9 650 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 054.00 | 1 104 350.00 | | 1 129 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 394.00 | 267 787.00 | | 80 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 726.00 | | 144 860.00 | 3 583 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 860 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 250.00 | 41 028.00 | 3 660 308.00 | 27 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 250.00 | 39 328.00 | 1 816 083.00 | 27 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 505.00 | | | 983 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 210.00 | | 141 451.00 | 1 741 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 011.00 | | 3 408.00 | 859 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 619.00 | 253 464.00 | 37 699.00 | 1 114 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 808.00 | 253 464.00 | 37 699.00 | 1 045 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 500.00 | 50 500.00 | 50 500.00 | 50 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 485 717.00 | 1 400 000.00 | 1 485 717.00 | 1 485 717.00 |
6T Sur comptes clients | 19 097.00 | 14 828.00 | 18 738.00 | 19 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 283.00 | 366 524.00 | 61 283.00 | 61 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 880.00 | 491 852.00 | 190 521.00 | 190 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 597.00 | 1 891 852.00 | 1 676 238.00 | 1 676 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414 828.00 | 1 504 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 477 024.00 | 171 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 023.00 | 650 023.00 | | 650 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 487.00 | 140 487.00 | | 140 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 250.00 | | 435 250.00 | 435 250.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 1 200.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | 500.00 | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 023.00 | 2 446 023.00 | | 2 446 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
VB T. V. A. | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
VC Groupe et associés | 178 387.00 | 178 387.00 | | 178 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 316.00 | 101 036.00 | 76 280.00 | 177 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 154.00 | 2 095 154.00 | | 2 095 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 119.00 | 233 119.00 | | 233 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 087.00 | 2 958 361.00 | 510 725.00 | 3 469 087.00 |
VW T.V.A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 478.00 | 3 163 198.00 | 76 280.00 | 3 239 478.00 |