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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 21 968.00 | 19 082.00 | 2 886.00 | 21 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 848.00 | 450 697.00 | 630 151.00 | 1 080 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 499.00 | 323 892.00 | 226 607.00 | 550 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 310.00 | | 429 310.00 | 429 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 598.00 | 50 500.00 | 6 098.00 | 56 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 014.00 | 1 000 064.00 | 2 499 950.00 | 3 500 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 626.00 | | 113 626.00 | 113 626.00 |
BN En cours de production de biens | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 138.00 | | 254 138.00 | 254 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 737.00 | 19 097.00 | 2 467 640.00 | 2 486 737.00 |
BZ Autres créances | 324 364.00 | | 324 364.00 | 324 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 792 156.00 | 313 747.00 | 11 478 409.00 | 11 792 156.00 |
CF Disponibilités | 219 051.00 | | 219 051.00 | 219 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 267 944.00 | 332 845.00 | 14 935 099.00 | 15 267 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 767 958.00 | 1 332 909.00 | 17 435 049.00 | 18 767 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
CU Autres participations | 370 399.00 | 87 082.00 | 283 318.00 | 370 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DG Autres réserves | 10 379 597.00 | 9 858 289.00 | | 10 379 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 726.00 | 521 308.00 | | 608 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 460.00 | 28 009.00 | | 37 460.00 |
DL TOTAL (I) | 11 735 282.00 | 11 117 106.00 | | 11 735 282.00 |
DP Provisions pour risques | 1 437 650.00 | 1 271 755.00 | | 1 437 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437 650.00 | 1 271 755.00 | | 1 437 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 971.00 | 673 621.00 | | 376 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076 382.00 | 3 159 427.00 | | 3 076 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 321.00 | 785 504.00 | | 434 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 593.00 | 306 132.00 | | 344 593.00 |
EA Autres dettes | 29 852.00 | 69 268.00 | | 29 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 118.00 | 4 993 953.00 | | 4 262 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 435 049.00 | 17 382 813.00 | | 17 435 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 647.00 | 4 617 086.00 | | 3 984 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 415 615.00 | 145 212.00 | 7 560 827.00 | 7 415 615.00 |
FG Production vendue services | 340 428.00 | | 340 428.00 | 340 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 756 043.00 | 145 212.00 | 7 901 255.00 | 7 756 043.00 |
FM Production stockée | | | 69 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 258 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 437 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 429.00 | 56 148.00 | | 13 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 8 619.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 282.00 | 544 531.00 | | 104 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 369.00 | 553 151.00 | | 105 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 125.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 225.00 | 397 500.00 | | 87 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 295.00 | 397 625.00 | | 87 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 075.00 | 155 526.00 | | 18 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 254.00 | -11 974.00 | | 131 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 972 725.00 | 9 868 910.00 | | 9 972 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 363 999.00 | 9 347 602.00 | | 9 363 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 726.00 | 521 308.00 | | 608 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 823.00 | 231 227.00 | | 284 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 743.00 | | 756 893.00 | 2 848 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 225.00 | 863 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 621.00 | 3 500 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 396.00 | 1 653 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 505.00 | | | 983 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 529.00 | | 664 183.00 | 1 004 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 709.00 | | 92 710.00 | 860 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 561.00 | 213 318.00 | 15 397.00 | 664 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 750.00 | 213 318.00 | 15 397.00 | 595 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 76 688.00 | 87 082.00 | 76 688.00 | 76 688.00 |
06 aucun libellé | 52 000.00 | 50 500.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271 755.00 | 1 437 650.00 | 1 271 755.00 | 1 271 755.00 |
6T Sur comptes clients | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 512.00 | 313 747.00 | 142 512.00 | 142 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 297.00 | 451 329.00 | 271 200.00 | 290 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 052.00 | 1 888 979.00 | 1 542 955.00 | 1 562 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 437 650.00 | 1 271 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 451 329.00 | 271 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 321.00 | 434 321.00 | | 434 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 854.00 | 148 854.00 | | 148 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 310.00 | | 429 310.00 | 429 310.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | 1 200.00 | 5 000.00 | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 639.00 | 2 467 639.00 | | 2 467 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
VB T. V. A. | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
VC Groupe et associés | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 867.00 | 99 396.00 | 277 471.00 | 376 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 076 382.00 | 3 076 382.00 | | 3 076 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 086.00 | 2 820 081.00 | 510 005.00 | 3 330 086.00 |
VW T.V.A. | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 118.00 | 3 984 647.00 | 277 471.00 | 4 262 118.00 |