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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 14 491.00 | 2 327.00 | 16 818.00 |
AN Terrains | 389 584.00 | 39 794.00 | 349 790.00 | 389 584.00 |
AP Constructions | 807 078.00 | 343 380.00 | 463 697.00 | 807 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 928.00 | 346 352.00 | 52 576.00 | 398 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 186.00 | 208 946.00 | 62 240.00 | 271 186.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 349.00 | 952 963.00 | 956 386.00 | 1 909 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 194.00 | | 138 194.00 | 138 194.00 |
BN En cours de production de biens | 510 663.00 | | 510 663.00 | 510 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 891.00 | 4 962.00 | 1 341 929.00 | 1 346 891.00 |
BZ Autres créances | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 688.00 | 116.00 | 128 572.00 | 128 688.00 |
CF Disponibilités | 105 996.00 | | 105 996.00 | 105 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 778.00 | 5 078.00 | 2 357 699.00 | 2 362 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 126.00 | 958 041.00 | 3 314 085.00 | 4 272 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 032 565.00 | 1 973 395.00 | | 2 032 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 121.00 | 74 170.00 | | 96 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 37 500.00 | | 25 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 623.00 | 5 272.00 | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 309.00 | 2 200 337.00 | | 2 267 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 677.00 | 13 685.00 | | 19 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 390.00 | 177 837.00 | | 207 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 534.00 | 351 499.00 | | 400 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 330.00 | 435 882.00 | | 418 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 776.00 | 979 749.00 | | 1 046 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 085.00 | 3 180 086.00 | | 3 314 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 226.00 | 979 199.00 | | 1 046 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 677.00 | 13 685.00 | | 19 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 338.00 | | 37 881.00 | 1 899 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 869.00 | 1 909 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 869.00 | 1 866 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 926.00 | | 2 892.00 | 13 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 708.00 | | 34 937.00 | 1 859 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 704.00 | | 52.00 | 25 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 560.00 | 94 272.00 | 27 869.00 | 886 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 448.00 | 1 043.00 | | 13 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 112.00 | 93 229.00 | 27 869.00 | 873 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 272.00 | 1 667.00 | 3 316.00 | 5 272.00 |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 609.00 | 116.00 | 609.00 | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 571.00 | 116.00 | 609.00 | 5 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 843.00 | 1 783.00 | 3 925.00 | 10 843.00 |
UG ‐ Financières | | 116.00 | 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 667.00 | 3 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 534.00 | 400 534.00 | | 400 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 956.00 | | | 1 340 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VI Groupe et associés | 207 390.00 | 207 390.00 | | 207 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VP Divers | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 712.00 | 1 461 624.00 | 2 088.00 | 1 463 712.00 |
VW T.V.A. | 243 835.00 | 243 835.00 | | 243 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 226.00 | 1 046 226.00 | | 1 046 226.00 |