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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 15 455.00 | 1 363.00 | 16 818.00 |
AN Terrains | 389 584.00 | 52 383.00 | 337 201.00 | 389 584.00 |
AP Constructions | 807 078.00 | 378 968.00 | 428 110.00 | 807 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 281.00 | 353 425.00 | 228 857.00 | 582 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 359.00 | 226 063.00 | 59 296.00 | 285 359.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 893.00 | 1 026 293.00 | 1 080 600.00 | 2 106 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
BN En cours de production de biens | 716 774.00 | | 716 774.00 | 716 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 716.00 | 4 962.00 | 1 727 754.00 | 1 732 716.00 |
BZ Autres créances | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 112 444.00 | | 112 444.00 | 112 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 904.00 | 4 962.00 | 2 866 942.00 | 2 871 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 797.00 | 1 031 255.00 | 3 947 542.00 | 4 978 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 113 686.00 | 2 032 565.00 | | 2 113 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 328.00 | 96 121.00 | | 161 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 153.00 | 25 000.00 | | 8 153.00 |
DK Provisions réglementées | 33 533.00 | 3 623.00 | | 33 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 701.00 | 2 267 309.00 | | 2 426 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 161.00 | 19 677.00 | | 154 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 444.00 | 207 390.00 | | 245 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 830.00 | 400 534.00 | | 599 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 843.00 | 418 330.00 | | 519 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 296.00 | | |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 842.00 | 1 046 776.00 | | 1 520 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 542.00 | 3 314 085.00 | | 3 947 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 537.00 | 1 046 226.00 | | 1 432 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 015.00 | 19 677.00 | | 29 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 444.00 | | | 245 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 349.00 | | 246 591.00 | 1 909 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 047.00 | 2 106 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 047.00 | 2 064 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 775.00 | | 246 573.00 | 1 866 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 756.00 | | 18.00 | 25 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 963.00 | 122 377.00 | 49 047.00 | 952 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 491.00 | 964.00 | | 14 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 472.00 | 121 413.00 | 49 047.00 | 938 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 623.00 | 30 849.00 | 940.00 | 3 623.00 |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 078.00 | | 116.00 | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 701.00 | 30 849.00 | 1 056.00 | 8 701.00 |
UG ‐ Financières | | | 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 849.00 | 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 830.00 | 599 830.00 | | 599 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 781.00 | 1 726 781.00 | | 1 726 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 146.00 | 37 390.00 | 87 755.00 | 125 146.00 |
VI Groupe et associés | 249 944.00 | 249 944.00 | | 249 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VP Divers | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 615.00 | 1 838 509.00 | 2 106.00 | 1 840 615.00 |
VW T.V.A. | 325 889.00 | 325 889.00 | | 325 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 292.00 | 1 432 537.00 | 87 755.00 | 1 520 292.00 |