| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 553.00 | 15 038.00 | 515.00 | 15 553.00 |
AN Terrains | 415 252.00 | 77 565.00 | 337 687.00 | 415 252.00 |
AP Constructions | 807 078.00 | 449 431.00 | 357 646.00 | 807 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 081.00 | 399 098.00 | 161 983.00 | 561 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 691.00 | 244 188.00 | 49 503.00 | 293 691.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 429.00 | 1 185 320.00 | 933 109.00 | 2 118 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 120.00 | | 236 120.00 | 236 120.00 |
BN En cours de production de biens | 471 858.00 | | 471 858.00 | 471 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 693.00 | | 1 336 693.00 | 1 336 693.00 |
BZ Autres créances | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291.00 | 826.00 | 465.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 559 235.00 | | 559 235.00 | 559 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 642.00 | 826.00 | 2 723 816.00 | 2 724 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 070.00 | 1 186 146.00 | 3 656 925.00 | 4 843 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 425.00 | 2 125 015.00 | | 2 124 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 076.00 | 79 410.00 | | 36 076.00 |
DK Provisions réglementées | 56 574.00 | 52 966.00 | | 56 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 075.00 | 2 367 391.00 | | 2 327 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 626.00 | 87 755.00 | | 59 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 086.00 | 280 966.00 | | 309 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 039.00 | 338 319.00 | | 436 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 554.00 | 492 938.00 | | 523 554.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 850.00 | 1 200 527.00 | | 1 329 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 925.00 | 3 567 918.00 | | 3 656 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 322.00 | 1 149 744.00 | | 1 298 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 803.00 | | 67 650.00 | 2 102 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 024.00 | 2 118 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 024.00 | 2 077 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | 2 573.00 | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 050.00 | | 65 077.00 | 2 064 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 615.00 | 131 729.00 | 52 024.00 | 1 105 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | 2 457.00 | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 035.00 | 129 271.00 | 52 024.00 | 1 093 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 966.00 | 6 844.00 | 3 237.00 | 52 966.00 |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 583.00 | 243.00 | | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 545.00 | 243.00 | 4 962.00 | 5 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 511.00 | 7 087.00 | 8 199.00 | 58 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 844.00 | 3 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 039.00 | 436 039.00 | | 436 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 693.00 | 1 336 693.00 | | 1 336 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 626.00 | 28 098.00 | 31 528.00 | 59 626.00 |
VI Groupe et associés | 389 086.00 | 389 086.00 | | 389 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 416.00 | 1 432 310.00 | 2 106.00 | 1 434 416.00 |
VW T.V.A. | 229 398.00 | 229 398.00 | | 229 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 850.00 | 1 298 322.00 | 31 528.00 | 1 329 850.00 |